Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a deschis procedura de transparență decizională pentru elaborarea proiectului de act normativ privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2025 al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.
Proiectul de act normativ privind indicatorii economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2025 al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța au fost fundamentați pe baza execuției bugetare, realizată la data de 30 septembrie 2025 și a necesarului de resurse programate pentru trimestrul IV al anului 2025.
Pentru anul 2025, prin Hotărârea Guvernului nr. 493/22.05.2025 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli inițial pe anul 2025 al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța în care veniturile totale au fost estimate în valoare de 530.477 mii lei, cheltuielile totale în valoare de 415.534 mii lei și rezultatul brut, profit brut în valoare de 114.943 mii lei.
Comparativ cu indicatorii economico-financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2025 prin HG nr. 493/2025, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli propus pentru rectificare în anul 2025 au fost programate modificări în structura cheltuielilor totale, fără afectarea valorii rezultatului brut, în urma asigurării cheltuielilor de natură salarială aferente suplimentării numărului de personal cu 27 posturi noi aferente unei noi activități prin înființarea Dispeceratului Energetic, cât și modificări ale surselor de finanțare și a cheltuielilor de investiții.
Indicatorii economico-financiari incluși în proiect arată o productivitate a muncii de 489,65 mii lei/persoană, o valoare în scădere față de anul 2024, precum și un câștig salarial mediu brut estimat la 13.118,77 lei, de asemenea în scădere față de anul precedent. Numărul de personal prognozat la finele anului este de 1.023 de persoane, cu 27 mai mult decât cel aprobat inițial.
Veniturile totale sunt în valoare de 530.477 mii lei și au fost menținute la nivelul aprobat inițial. În cadrul veniturilor totale în valoare de 530.477 mii lei, veniturile din exploatare sunt în valoare de 491.613 mii lei și au o pondere de 92,67% în total venituri. Cheltuielile totale sunt în valoare de 415.534 mii lei și au fost menținute la nivelul programat inițial, aprobat prin HG nr. 493/2025.
Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru directorat și a altor organe de control și comisii, în valoare de 3.155 mii lei, au fost menținute la nivelul aprobat inițial în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 prin HG nr. 493/2025.
Cheltuielile financiare,în valoare de 5.361 mii lei, sunt menținute la valoarea aprobată conform HG nr. 493/2025. Rezultatul brut este profit în valoare de 114.943 mii lei, prognozat la fel ca valoarea aprobată prin HG nr. 493/2025.
Surse necesare finanțare investiții pentru anul 2025
Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2025 sunt programate la valoarea de 313.136 mii lei, în scădere cu 14,93% față de valoarea aprobată în bugetul inițial de 368.082 mii lei, conform HG nr. 493/2025 și sunt asigurate din:
- surse proprii, în valoare de 220.226 mii lei;
- alte surse, în valoare de 92.910 mii lei (FEDR 2.231 mii lei, FC 62.309 mii lei, CEF 11.445 mii lei și transferuri pentru reabilitare 16.925 mii lei)
Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2025, propuse în urma rectificării, sunt în valoare de 313.136 mii lei, la nivelul surselor de finanțare, în scădere cu suma de 54.946 mii lei față de valoarea aprobată inițial conform HG nr. 493/2025.
Indicatorii economico-financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2025, au următoarele valori:
- productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu, în valoare de 489,65 mii lei/persoană, este în scădere cu 13,29% față de cea realizată în anul 2024;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, în valoare de 13.118,77 lei brut/salariat, a fost estimat în scădere cu 5,84% față de cel realizat în anul 2024;
- numărul de personal prognozat la finele anului 2025 de 1023 persoane, este estimat în creștere cu 27 de persoane față de numărul aprobat inițial în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 prin HG nr. 493/2024;
- numărul mediu de salariați de 1004 salariați, mai mare cu 8 față de nivelul aprobat inițial în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 prin HG nr. 493/2024;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale sunt la nivelul aprobat inițial prin HG nr. 495/2025 și în creștere cu 55,63% față de nivelul realizat în anul 2024;
- plățile restante – compania şi-a propus să nu înregistreze plăți restante la finele anului 2024;
- indicele de scădere al veniturilor este de 6% în timp ce indicele de creștere al cheltuielilor este de 46,29%.
Rezultatul brut este profit, programat pentru anul 2025, la valoarea de 114.943 mii lei și a fost menținut la fel ca profitul brut aprobat inițial prin HG nr. 493/2025 .
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2025 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurilor de transparență decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 08.12.2025.
A.C.
