Consilierii locali se reunesc marți, 30 iunie, în ședință ordinară, iar pe ordinea de zi figurează 40 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se află și proiectul privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății CT BUS S.A. pentru anul 2026, companie aflată în subordinea Consiliului Local Constanța.
Potrivit documentației care însoțește proiectul de hotărâre, fundamentarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2026 a avut în vedere execuția bugetară aferentă perioadei ianuarie-decembrie 2025, nivelul mediu al veniturilor obținute din prestațiile de transport și din încasările proprii, precum și facilitățile acordate beneficiarilor transportului public din municipiul Constanța, în conformitate cu prevederile HCL nr. 302/2017, cu modificările și completările ulterioare.
La întocmirea bugetului au fost luate în calcul și necesarul estimat de combustibil, energie electrică și termică, apă, precum și prețurile prognozate pentru energie și carburanți în anul 2026. De asemenea, au fost estimate cheltuielile aferente asigurărilor obligatorii și facultative pentru întregul parc de mijloace de transport.
În ceea ce privește resursa umană, compania estimează că la sfârșitul anului 2026 va avea 717 salariați, în timp ce numărul mediu de angajați este prognozat la 698. Prin comparație, în decembrie 2025 CT BUS înregistra 724 de salariați, dintre care opt aveau contractele individuale de muncă suspendate. Totodată, bugetul are la bază și Planul de marketing nr. 17529 din 13 noiembrie 2025.
Venituri estimate la peste 150 de milioane de lei
Pentru anul 2026, CT BUS S.A. estimează venituri totale în valoare de 150,496 milioane lei, reprezentând 97,45% din nivelul realizat la 31 decembrie 2025, când compania a înregistrat venituri de 154,429 milioane lei.
Cea mai mare parte a veniturilor provine din activitatea de exploatare, estimată la 150,396 milioane lei, în scădere cu aproximativ 2,36% față de anul precedent. Aceste venituri sunt alcătuite în principal din subvenții acordate conform prevederilor legale, estimate la 111,339 milioane lei, precum și din transferuri prevăzute de legislația în vigoare, în valoare de 5,650 milioane lei.
În același timp, veniturile financiare sunt estimate la doar 100.000 de lei, în condițiile în care în anul 2025 acestea au însumat 391.000 de lei.
Cheltuielile cresc ușor față de anul trecut
În ceea ce privește cheltuielile, societatea estimează pentru 2026 cheltuieli totale de 150,493 milioane lei, cu aproximativ 1,70% peste nivelul realizat la sfârșitul anului 2025. Întreaga sumă reprezintă cheltuieli de exploatare, nefiind prevăzute cheltuieli financiare.
În structura acestora, cheltuielile cu bunuri și servicii sunt estimate la 44,647 milioane lei, ceea ce înseamnă o creștere de 11,89% comparativ cu anul precedent. Totodată, cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate sunt prognozate la 1,874 milioane lei, cu 3,19% peste nivelul din 2025.
Aproape 100 de milioane de lei pentru cheltuielile de personal
Cheltuielile cu personalul rămân cea mai importantă categorie din bugetul societății, fiind estimate la 99,157 milioane lei, echivalentul a 96,53% din nivelul înregistrat în anul precedent. Din această sumă, 94,837 milioane lei reprezintă cheltuieli de natură salarială, dintre care 88,686 milioane lei sunt destinate salariilor propriu-zise, iar 6,151 milioane lei bonusurilor acordate personalului.
Bugetul mai prevede 165.000 de lei pentru plata compensațiilor aferente disponibilizărilor de personal, 735.000 de lei pentru indemnizațiile organelor de conducere și control și 3,420 milioane lei pentru contribuțiile datorate de angajator. În plus, alte cheltuieli de exploatare sunt estimate la 4,815 milioane lei, reprezentând 86,49% din nivelul înregistrat în anul 2025.
Deși bugetul este construit pe un echilibru între venituri și cheltuieli, rezultatul estimat pentru anul acesta este unul minim. CT BUS prognozează un profit brut de doar 3.000 de lei, în condițiile în care la sfârșitul anului 2025 societatea a înregistrat un profit brut de 6,450 milioane lei.
Mihaela GIUGLEA
